关于永兴县2020年财政决算草案的报告

发布时间:2021-08-11 09:09 来源:县财政局 作者:县财政局 【字体:

关于永兴县2020年财政决算草案的报告

——2021年7月26日在县十七届人大常委会第六十二次主任会议上

县财政局局长  郭毓飞

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向本次会议报告全县2020年财政决算草案情况,请予审查。

一、财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况。2020年,全县完成一般公共预算收入21.60亿元,为年度预算的104.74%,比上年同期(下同)增长5.27%。其中:地方财政收入完成14.56亿元,为年度预算的99.52%,增长0.51%;上划中央收入完成5.52亿元,为年度预算的117.88%,增长16.65%;上划省级收入完成1.52亿元,为年度预算的116.2%,增长16.88%。地方财政收入中分项目执行情况为:地方税收收入完成9.93亿元,为年度预算的96.96%,同比增加0.21亿元,增长2.15%;非税收入完成4.63亿元,为年度预算的105.49%,同比减少0.14亿元,下降2.84%。税收收入占财政总收入的比重为78.56%,提高1.79个百分点;地方税收占地方财政收入比重为68.2%,提高1.10个百分点(详见附件1)。

2.支出决算情况。2020年,全县完成一般公共预算支出40.52亿元,比上年增加0.54亿元、增长1.34%(详见附件2)。重点支出决算情况如下:

农林水支出4.50亿元,增长1.14%。根据中央打好扶贫攻坚的要求,我县加大精准扶贫、易地扶贫搬迁等方面支出,县本级安排扶贫专项资金超过5260万元。2020年安排村组织保障经费6319万元,全面提高村干部工资补助标准,大幅提高对村级组织的保障经费,保障经费由村均23.3万元/年提高到26.1万元/年。

教育支出7.79亿元,增长1.65%。主要全力保障全县所有在职教师的年终绩效奖4500万元;化解大班额6000万元;保障临聘人员经费695.5万和资助中等职业学校、普通高中、学前教育等贫困学生以及义务教育家庭经济困难寄宿生。

社会保障和就业支出7.50亿元,增长4.13%。主要是基础养老金提标,民政低保户保障标准提标,贫困户养老保险由县财政统一买单。城乡低保4020.74万元,特困供养1815.8万元,临时救助582.4万元。

卫生健康支出3.66亿元,增长11.45%。主要是贫困人口医疗保障大额提标和居民医疗保险财政全额买单,相应增加相关支出。

节能环保支出1.43亿元,增长0.04%。根据中央打好污染防治攻坚战要求,加大污染防治力度,投入资金7081余万元用于污水处理运营,安排224万元用于农村生活污水治理,安排3559万元用于环境整治。

科学技术支出4000万元,增长81.82%。

住房保障支出1.74亿元,下降32.93%。主要是在建项目建设进度加快,资金拨付进度相应加快。

一般公共服务支出4.85亿元,增长4.08%。主要用于保工资、保运转。

公共安全支出1.42亿元,增长12.42%。

文化体育与传媒支出1.09亿元,增长0.14%。主要用于加强旅游基础设施建设,推进文旅产业提质升级和融媒体建设。

城乡社区支出8779万元,增长0.09%。

交通运输支出9006万元,增长1.58%。主要用于通组路、断头路建设,窄路加宽项目等。

3.收支平衡决算情况。全县完成地方财政收入14.56亿元,上级补助收入24.10亿元(含返还性收入0.66亿元、一般性转移支付收入19.84亿元、专项转移支付收入3.6亿元),转贷地方债券收入8.91亿元,调入资金1.84亿元,上年结余0.19亿元,决算总收入合计49.83亿元;完成公共财政预算支出40.52亿元,上解支出0.70亿元,债务还本支出8.20亿元,安排预算稳定调节基金0.2亿元,决算总支出合计49.63亿元;收支相抵,年终累计结余0.20亿元(详见附件3)。

4.税收返还及转移支付情况。2020年,经过积极争取,上级财政对我县转移支付力度进一步加大,共收到税收返还和转移支付补助收入24.10亿元,其中:(1)税收返还0.66亿元;(2)一般性转移支付收入19.84亿元,其中,均衡性转移支付2.63亿元,基本财力保障机制奖补资金2.39亿元,结算补助收入0.44亿元,资源枯竭型城市转移支付补助收入0.19亿元,企业事业单位划转补助收入0.23亿元,产粮(油)大县奖励资金收入0.39亿元,固定数额补助收入1.5亿元,革命老区转移支付收入0.19亿元,贫困地区转移支付收入0.36亿元,公共安全共同财政事权转移支付收入0.69亿元,教育共同财政事权转移支付收入1.79亿元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入477万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2.45亿元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入3.33亿元,节能环保共同财政事权转移支付收入311万元,农林水共同财政事权转移支付收入2.21亿元,交通运输共同财政事权转移支付收入0.21亿元,住房保障共同财政事权转移支付收入0.23亿元,粮油物资储备共同财政事权转移支付收入123万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入271万元,其他一般性转移支付收入0.52亿元;(3)专项转移支付收入3.6亿元,与上年同期3.6亿元持平。

5.专项转移支付到位使用情况。年初预算安排3.6亿元,实际收入3.6亿元,全部按专项资金用途用于相关科目支出,具体明细为:(1)一般公共服务486万元;(2)公共安全101万元;(3)教育251万元;(4)科学技术749万元;(5)文化旅游体育与传媒423万元;(6)社会保障和就业1482万元;(7)卫生健康1751万元;(8)节能环保561万元;(9)城乡社区256万元;(10)农林水7562万元;(11)交通运输1231万元;(12)资源勘探信息等3164万元;(13)商业服务业等事务905万元;(14)金融2万元;(15)自然资源海洋气象等事务60万元;(16)住房保障3490万元;(17)粮油物资储备事务14万元;(18)灾害防治及应急管理1582万元;(19)其他收入11953万元。

6.“三公”经费支出情况。2020年,按照“约法三章”要求,进一步压减“三公”经费,全年县级“三公”经费实际执行数为1941万元,较预算数1943.2万元减少2.2万元,比上年实际执行数2776万元减少835万元,下降30.08%。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.收支决算情况。2020年全年完成政府性基金收入9.42亿元,为年度预算的87.88%,比上年增长11.34%。全年完成政府性基金支出8.23亿元,为年度预算的90.47%(含上级追加指标),比上年增长5.68%。

2.收支决算平衡情况。2020年县本级政府性基金预算收入9.42亿元,上级补助收入0.90亿元,地方政府专项债务转贷收入3.86亿元,上年结余91万元,决算收入总计14.19亿元;政府性基金预算支出8.23亿元,上解上级支出42万元,债务还本支出0.68亿元,调出资金1.1亿元,决算支出总计10.00亿元。收支相抵,年末滚存结余4.19亿元(详见附件4)。

(三)社保基金预算执行情况

2020年全年实现各项社保收入10.52亿元,为年度预算的107.16%;全年完成社保基金支出10.10亿元,为年度预算的114.01%。当年结余0.41亿元,上年滚存结余9.02亿元,年末滚存结余9.43亿元(详见附件5)。

(四)国有资本经营预算执行情况。

2020年全县完成国有资本经营收入19134万元,其中利润收入10122万元;产权转让收入9010万元;上级补助收入2万元。为年度预算的100%,比上年增长5.42%。国有资本经营预算支出11484万元,国有资本经营预算调出资金7648万元,决算总支出19132万元。为年度预算的99.99%,比上年增长5。41%。当年收支结余为2万元(详见附件6)。

(五)政府性债务相关情况

1.债务总体情况。2020年全县地方政府债务余额57.33亿元,其中一般债务余额41.45亿元,专项债务余额15.88亿元。未超2020年地方政府债务限额57.45亿元,其中一般债务限额41.57亿元,专项债务限额15.88亿元(详见附件7)。

2.新增债券额度及安排情况。2020年新增债务额度3.91亿元,实际到位政府新增债券3.91亿元(其中一般债券0.72亿元,专项债券3.19亿元),全部用于重大公益性项目支出和土地储备专项支出。

二、存在的主要问题

(一)财政收支矛盾依然十分尖锐。财政收入增速趋缓,但各种政策性、保障性、改革性刚性支出仍在不断攀升,加之政府债务进入还本付息高峰期,财政面临很大的保障压力。

(二)税收结构有待优化。税收对“金煤房”的依赖较重,税收贡献低于全省平均水平。

(三)债务防控形势依然严峻。现有的隐性债务化解以一次性手段居多,后续空间趋窄。平台公司普遍缺乏造血能力,市场化转型较为艰难。

三、财政收支执行效果

从决算情况看,2020年财政部门认真执行县人大批准的财政预算决议要求和县人大财经委的审查意见,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

(一)民生保障抓细抓实。全年财政民生支出完成29.89亿元,占年度一般公共预算支出的73.75%。一是促进教育优先发展。落实教育经费“两个比例”“三个增长”要求,加大教育经费保障力度,建立教育经费持续增长机制,全年教育投入7.79亿元,同比增长1.65%。改善教师工作、生活、学习条件,加大教育扶贫帮困力度,推进义务教育薄弱环节改善与能力提升、城区扩容、化解大班额等教育项目建设。二是完善社会保障体系。推进社会福利体系建设,完善老年人、儿童等社会福利政策,实现养老医疗保险制度全覆盖。强化基本民生政策兜底,全县残疾人两项补贴标准、城市低保标准、农村低保标准、城市特困供养人员生活费标准、农村特困供养人员生活费标准等全面提标。三是发展卫生医疗事业。深化医疗、医保、医药“三医”联动,继续推进公立医院综合改革。医疗卫生服务能力全面提升,政府免费提供的基本公共卫生服务增加到15类44项,基本公共卫生服务经费提高至74元/人,推进基本公共卫生服务均等化。

(二)三大攻坚有序推进。一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。持续加大扶贫投入,全年投入财政专项扶贫资金8970.42万元,用于贫困村基础设施建设、农村公路建设、农村公厕建设、农村环境卫生整治、贫困户自主经营产业等方面。有序开展乡村振兴,按照“政府引导、市场运作、村民主体”的思路,建立“财政预算、乡镇配套、群众自筹、项目整合、市场运作”的多元化投入机制,保障农村人居环境整治运行体系。二是防范化解政府性债务风险。通过增收节支、资产处置、土地出让等途径,增加可用财力,统筹调度财政资金,化解隐性债务1.79亿元。通过省财政代发行新增债券3.91亿元,其中一般债券0.72亿元、专项债券3.19亿元,保障了基础设施、交通、教育、医疗、卫生、乡村振兴等重点项目建设需要。截至2020年底,全县地方政府债务余额57.33亿元,其中一般债务余额41.45亿元,专项债务余额15.88亿元,控制在省核定的债务限额以内。三是推进污染防治攻坚。全年整合拨付各类资金1.2亿元,用于整治非法冶炼,推进沉陷区、工业园治理修复工程项目,环保监测能力提升,黑臭水工程治理,重金属污染综合治理,禁养区畜禽退养补偿等项目。支持污水处理厂提标改造、运维,安排1亿元用于园区污水处理厂配套管网及附属工程。

(三)财税改革不断深化。一是巩固拓展减税降费成效。针对抗疫重点企业、中小微企业、稳岗就业重点企业等,释放减负政策红利。完善减税降费配套政策,继续清理规范政府涉企收费项目,强化减税降费政策实施效果跟踪,建立财政动态监控体系,加强预算收支执行分析,把握财政收入变化趋势,促进减税降费政策落地见效。二是完善预决算公开长效机制。优化公开栏目,完善公开内容,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,除纳入涉密清单的事项外,部门预决算、“三公”经费和政府采购、绩效评价、政府债务等信息全部依法依规主动公开,接受社会监督。三是深化预算绩效管理。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,优化业务流程,将绩效管理深度嵌入预算管理工作中,推进预算和绩效管理一体化。深化县乡财政管理保障体制改革,实行“人员经费基本保障+专项税收县乡分成”的办法,全年安排乡镇基本保障经费3166.8万元,比上年增加551万元,提高乡镇保障水平,提升培植财源的积极性。积极组织实施临时机构清理、政府采购改革、村级财务管理改革等财政改革工作。

(四)财政管理提质增效。一是有序调度财政支出。制定科学的库款调度计划,每月支出按轻重缓急程度排序,将“三保”资金列入首选优先保证,把有限的资金用在刀刃上,确保库款保障水平处于合理区间。二是有力开展借款清收。成立永兴县财政局对外借款清收工作领导小组,完善《永兴县财政对外借款管理办法》。联合检察院下发《关于联合开展财政借款清收工作实施方案》,对借款企业和单位下达催缴通知书,限期归还借款;对拨付给企业(单位)的资金,优先偿还财政借款,全年共清收财政对外借款1.02亿元。三是有效发挥财政监督职能。清理财政监督工作执法文书,联合县纪委县监委开展全县惠民惠农领域腐败和作风问题集中治理督查核实工作;对县林业局和县水南小学2个单位开展财政监督重点检查;对油麻镇部分村开展扶贫领域项目资金专项监督检查;开展违规公务接待问题监督检查、直达资金常态化监督检查等。四是加大PPP项目管理。梳理核查PPP项目管理库项目信息,组织人员对正在实施的PPP项目进行实地检查,对存在问题进行自查自纠整改,会商解决项目实施过程中存在的问题。上传更新全国PPP综合信息平台资料,做好对PPP项目财政支出能力监测的动态管理,确保年度财政支出责任不超过当年一般公共预算支出责任的10%。

总体来看,2020年预算执行和财政改革情况较好,在预算编制细化程度、部门预算执行、专项资金使用管理、地方政府债务管理等方面仍然存在一些需要改进的问题,我们将高度重视,以问题为导向,列出清单,分类整改,对体制机制性问题通过深化改革逐步完善,对操作性问题立行立改,不断提升预算管理的科学性、规范性。

附件:1.永兴县2020年一般公共预算收入决算表

2.永兴县2020年一般公共预算支出决算表

3.永兴县2020年一般公共预算收支决算表

4.永兴县2020年政府性基金预算收支决算表

5.永兴县2020年社会保险基金预算收支决算表

6.永兴县2020年国有资本经营收支决算表

7.永兴县2020年地方政府债务余额情况表


附件1

永兴县2020年一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目

年度预算

年度累计

完成情况

占预算%

上年同期

增幅%

一、地方财政收入

146309

145600

99.52

144860

0.51

(一)税收收入

102417

99299

96.96

97206

2.15

1.增值税37.5%

28190

35163

124.74

27521

27.77

其中:改征增值税37.5%

4751

5114

-7.10

2.企业所得税28%

3100

2830

91.29

3557

-20.44

3.个人所得税28%

1120

841

75.09

1241

-32.23

4.资源税75%

900

996

110.67

887

12.29

5.城市维护建设税

4820

6132

127.22

3677

66.77

6.房产税

10800

10626

98.39

10417

2.01

7.印花税

2000

1830

91.5

1475

24.07

8.城镇土地使用税70%

3500

3493

99.8

3332

4.83

9.土地增值税

4900

2259

46.1

4705

-51.99

10.车船使用税

900

846

94

812

4.19

11.烟叶税

2922

2500

85.56

2697

-7.30

12.耕地占用税

1600

684

42.75

1266

-45.97

13.契税

37500

30937

82.5

35528

-12.92

14.环境保护税70%

45

36

80

40

-10.00

15.其他税收收入

120

126

105

51

147.06

(二)非税收入

43892

46301

105.49

47654

-2.84

1.专项收入

5403

6929

128.24

5430

27.61

其中:教育费附加收入

2816

3682

130.75

2202

67.21

地方教育附加收入

1879

2441

129.91

1471

65.94

残疾人就业保障金收入

100

199

199

200

-0.50

森林植被恢复费

100

157

157

1029

-84.74

水利建设专项收入

500

444

88.8

515

-13.79

其他专项收入

8

6

75

14

-57.14

2.行政性收费收入

3200

3280

102.5

3499

-6.26

3.罚没收入

3100

2440

78.71

3719

-34.39

4.国有资本经营收入

0

0

184

-100.00

5.国有资源(资产)有偿使用

28139

29303

104.14

25340

15.64

6.捐赠收入

0

0

7.政府住房基金收入

650

629

96.77

426

47.65

8.其他收入

3400

3720

109.41

9056

-58.92

二、上划中央收入

46845

55219

117.88

47338

16.65

1.增值税50%

37587

46884

124.73

36695

27.77

其中:改征增值税50%

0

6335

6819

-7.10

2.消费税

55

28

50.91

52

-46.15

3.企业所得税60%

6643

6335

95.36

7864

-19.44

4.个人所得税60%

2400

1804

75.17

2659

-32.15

5.其他税收

160

168

105

68

147.06

三、上划省级收入

13065

15181

116.2

12988

16.88

1.增值税12.5%

9397

11721

124.73

9174

27.76

其中:改征增值税12.5%

0

1584

1705

-7.10

2.企业所得税12%

1329

1213

91.27

1524

-20.41

3.个人所得税12%

480

361

75.21

532

-32.14

4.资源税25%

300

332

110.67

296

12.16

5.城镇土地使用税30%

1500

1497

99.8

1428

4.83

6.环境保护税30%

19

15

78.95

17

-11.76

7.其他税收

40

42

105

17

147.06

四、一般公共预算总收入

206219

216000

104.74

205186

5.27

全口径税收收入

162327

169699

104.54

157532

7.72

其中:全口径增值税

75174

93768

124.73

73390

27.77

全口径企业所得税

11072

10378

93.73

12945

-19.83

全口径个人所得税

4000

3006

75.15

4432

-32.18

税收收入占一般公共预算总收入的比例%

78.72

78.56

76.78

地方税收收入占地方财政收入的比例%

70

68.2

67.1

附录:1.税务部门征收

167022

175822

28.82

161205

9.07

其中:征收非税

4695

6123

3673

66.70

2.财政部门征收

39197

40178

90.09

43981

-8.65


附件2

永兴县2020年一般公共预算支出决算表

单位:万元

支出项目

支出预算

累计

完成

为预算%

上年

同期

比上年±%

合计

年初预算

调整

预算

1.一般公共服务支出201

48700

48100

600

48502

99.59

46600

4.08

2.公共安全支出204

8855

8855

14165

159.97

12600

12.42

3.教育支出205

74636

71736

2900

77918

104.58

76650

1.65

4.科学技术支出206

2828

2828

4000

141.44

2200

81.82

5.文化旅游体育与传媒支出207

9504

9391

113

10947

115.37

10932

0.14

6.社会保障和就业支出208

75955

73383

2572

74955

98.64

71979

4.13

7.卫生健康支出210

36052

32098

3954

36555

101.57

32800

11.45

8.节能环保支出211

7180

7174

6

14306

199.33

14300

0.04

9.城乡社区支出212

7965

7105

860

8779

111.46

8771

0.09

10.农林水支出213

42887

35438

7449

44992

105.94

44483

1.14

11.交通运输支出214

9000

4670

4330

9006

100.13

8866

1.58

12.资源勘探信息等支出215

12816

1816

11000

12816

100.00

6773

89.22

13.商业服务业等支出216

747

747

1903

254.75

1900

0.16

14.金融支出217

0

0

2

#DIV/0!

273

-99.27

15.自然资源海洋气象等支出220

2704

1804

900

2754

102.77

5570

-50.56

16.住房保障支出221

15530

16070

-540

17399

111.63

25940

-32.93

17.粮油物资储备支出222

738

738

2209

299.32

1200

84.08

18.灾害防治及应急管理支出224

2206

2206

2206

100.00

2093

5.40

19.债务付息支出232

14687

14687

14501

98.73

12095

20.其他支出229

14644

8694

5950

7324

15.80

13860

-47.16

21.预备费

3520

3520

支出合计

391154

351060

40094

405239

104.01

399885

1.34

其中:1.民生支出小计

281537

259893

21644

298857

106.66

296921

0.65

2.民生支出占总支出比例%

71.98

74.03

53.98

73.75

74.25

-0.50

3.八项支出小计

262171

251279

10892

279180

106.77

265900

4.99

4.八项支出占总支出比例%

67.03

71.58

27.17

68.89

102.65

66.49

2.4

说明:1.民生支出包括:教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出

2.八项支出包括:一般公共服务、公共安全支出,教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、

医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出


附件3

永兴县2020年一般公共预算收支决算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

决算数

项目

预算数

决算数

一般公共预算收入

146309

145,600

一般公共预算支出

391154

405,239

上级补助收入

220,361

241,029

补助下级支出

返还性收入

6,579

6,579

返还性支出

所得税基数返还收入

1158

1,158

所得税基数返还支出

成品油税费改革税收返还收入

1623

1,623

成品油税费改革税收返还支出

增值税税收返还收入

2199

2,199

增值税税收返还支出

消费税税收返还收入

3

3

消费税税收返还支出

增值税“五五分享”税收返还收入

-2348

-2,348

增值税“五五分享”税收返还支出

其他返还性收入

3944

3,944

其他返还性支出

一般性转移支付收入

183,782

198,427

一般性转移支付支出

体制补助收入

体制补助支出

均衡性转移支付收入

25171

26,292

均衡性转移支付支出

县级基本财力保障机制奖补资金收入

19549

23,870

县级基本财力保障机制奖补资金支出

结算补助收入

4065

4,338

结算补助支出

资源枯竭型城市转移支付补助收入

1396

1,853

资源枯竭型城市转移支付补助支出

企业事业单位划转补助收入

2285

2,285

企业事业单位划转补助支出

产粮(油)大县奖励资金收入

3928

3,928

产粮(油)大县奖励资金支出

重点生态功能区转移支付收入

重点生态功能区转移支付支出

固定数额补助收入

14964

14,964

固定数额补助支出

革命老区转移支付收入

1898

1,898

革命老区转移支付支出

民族地区转移支付收入

民族地区转移支付支出

边境地区转移支付收入

边境地区转移支付支出

贫困地区转移支付收入

3475

3,575

贫困地区转移支付支出

一般公共服务共同财政事权转移支付收入

101876

一般公共服务共同财政事权转移支付支出

外交共同财政事权转移支付收入

外交共同财政事权转移支付支出

国防共同财政事权转移支付收入

国防共同财政事权转移支付支出

公共安全共同财政事权转移支付收入

6,866

公共安全共同财政事权转移支付支出

教育共同财政事权转移支付收入

17,895

教育共同财政事权转移支付支出

科学技术共同财政事权转移支付收入

科学技术共同财政事权转移支付支出

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

477

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

24,474

社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

33,327

医疗卫生共同财政事权转移支付支出

节能环保共同财政事权转移支付收入

311

节能环保共同财政事权转移支付支出

城乡社区共同财政事权转移支付收入

城乡社区共同财政事权转移支付支出

农林水共同财政事权转移支付收入

22,079

农林水共同财政事权转移支付支出

交通运输共同财政事权转移支付收入

2,123

交通运输共同财政事权转移支付支出

资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入

资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出

商业服务业等共同财政事权转移支付收入

商业服务业等共同财政事权转移支付支出

金融共同财政事权转移支付收入

金融共同财政事权转移支付支出

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出

住房保障共同财政事权转移支付收入

2,273

住房保障共同财政事权转移支付支出

粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

123

粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

275

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出

其他共同财政事权转移支付收入

其他共同财政事权转移支付支出

其他一般性转移支付收入

5175

5,201

其他一般性转移支付支出

专项转移支付收入

30,000

36,023

专项转移支付支出

一般公共服务

235

486

一般公共服务

外交

外交

国防

国防

公共安全

1000

101

公共安全

教育

2000

251

教育

科学技术

749

科学技术

文化旅游体育与传媒

500

423

文化旅游体育与传媒

社会保障和就业

3800

1,482

社会保障和就业

卫生健康

500

1,751

卫生健康

节能环保

1185

561

节能环保

城乡社区

100

256

城乡社区

农林水

14330

7,562

农林水

交通运输

4000

1,231

交通运输

资源勘探信息等

3,164

资源勘探信息等

商业服务业等

55

905

商业服务业等

金融

2

金融

自然资源海洋气象等

50

60

自然资源海洋气象等

住房保障

3,490

住房保障

粮油物资储备

1000

14

粮油物资储备

灾害防治及应急管理

16

1,582

灾害防治及应急管理

其他收入

1229

11,953

其他支出

下级上解收入

上解上级支出

6,800

7,045

体制上解收入

体制上解支出

专项上解收入

专项上解支出

6800

7,045

待偿债置换一般债券上年结余

上年结余

1884

1,884

调入资金

22650

18,648

调出资金

债务收入

债务还本支出

82,011

82,014

地方政府债务收入

地方政府一般债务还本支出

82,011

82,014

一般债务收入

地方政府一般债券还本支出

82011

82,014

地方政府一般债券收入

地方政府向外国政府借款还本支出

地方政府向外国政府借款收入

地方政府向国际组织借款还本支出

地方政府向国际组织借款收入

地方政府其他一般债务还本支出

地方政府其他一般债务收入

债务转贷收入

89211

89,097

债务转贷支出

地方政府一般债务转贷收入

89211

89,097

地方政府一般债券转贷支出

地方政府一般债券转贷收入

89211

89,097

地方政府向外国政府借款转贷支出

地方政府向外国政府借款转贷收入

地方政府向国际组织借款转贷支出

地方政府向国际组织借款转贷收入

地方政府其他一般债务转贷支出

地方政府其他一般债务转贷收入

国债转贷收入

补充预算周转金

国债转贷资金上年结余

拨付国债转贷资金数

国债转贷转补助数

国债转贷资金结余

动用预算稳定调节基金

2000

2,000

安排预算稳定调节基金

2000

2,000

接受其他地区援助收入

援助其他地区支出

接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入

援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出

接受省内其他地市(区)援助收入

援助省内其他地市(区)支出

接受市内其他县市(区)援助收入

援助市内其他县市(区)支出

省补助计划单列市收入

计划单列市上解省支出

计划单列市上解省收入

省补助计划单列市支出

待偿债置换一般债券结余

年终结余

450

1,960

减:结转下年的支出

450

1,960

净结余

收  入  总  计

482,415

498,258

支  出  总  计

482,415

498,258


附件4

永兴县2020年政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收    入

支    出

科    目

预算数

执行数

科    目

预算数

执行数

一、地方农网还贷资金收入

一、文化旅游体育与传媒支出

4

二、港口建设费收入

1、国家电影事业发展专项资金

4

三、旅游发展基金收入

2、旅游发展基金支出

四、国家电影事业发展专项资金收入

二、社会保障和就业支出

961

1050

五、国有土地收益基金收入

1、大中型水库移民后期扶持基金支出

961

1050

六、农业土地开发资金收入

2、小型水库移民扶助基金安排的支出

七、国有土地使用权出让收入

105,385

92720

三、节能环保支出

其中:土地出让价款收入

105,385

29600

1、可再生能源电价附加收入安排的支出

补缴的土地价款

2、废弃电器电子产品处理基金支出

划拨土地收入

169

四、城乡社区支出

45,672

36679

缴纳新增建设用地土地有偿使用费

1、国有土地使用权出让收入安排的支出

43,822

35157

其他土地出让收入

62951

其中:征地和拆迁补偿支出

八、地方大中型水库库区基金收入

土地开发支出

九、彩票公益金收入

城市建设支出

其中:福利彩票公益金收入

农村基础设施建设支出

体育彩票公益金收入

补助被征地农民支出

十、城市基础设施配套费收入

1,200

1055

土地出让业务支出

十一、小型水库移民扶助基金收入

廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出

十二、省级重大水利工程建设资金

其他国有土地使用权出让收入安排支出

35157

十三、车辆通行费

2、国有土地收益基金安排的支出

十四、污水处理费收入

650

467

3、农业土地开发资金安排的支出

十五、其他政府性基金收入

4、城市基础设施配套费安排的支出

1,200

1055

十六、专项债券对应项目专项收入

5、污水处理费安排的支出

650

467

其中:国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入

6、土地储备专项债券收入安排的支出

国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入

7、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入

8、其他专项债券收入安排的支出

农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入

五、农林水支出

83

83

大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入

1、大中型水库库区基金安排的支出

城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入

2、国家重大水利工程建设基金支出

83

83

小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入

3、对应专项债券收入安排的支出

国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入

六、交通运输支出

车辆通行费专项债务对应项目专项收入

1、车辆通行费安排的支出

污水处理费专项债券对应项目专项收入

2、民航发展基金支出

其他政府性基金专项债券对应项目专项收入

3、专项债券收入安排的支出

七、资源勘探信息等支出

地方农网还贷资金支出

八、其他支出

32,090

32332

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

31,900

31900

2、彩票发行业务费及公益金安排的支出

190

432

九、债务付息支出

4,723

4723

地方政府专项债务付息支出

4,723

4723

十、抗疫特别国债安排的支出

7,400

7400

1、基础设施建设

7100

2、抗疫相关支出

300

收入合计

107235

94242

支出合计

90933

82267

地方政府专项债务收入

地方政府专项债务支出

41700

转移性收入

47301

47629

转移性支出

21903

59604

政府性基金转移收入

8638

8966

政府性基金转移支付

145

42

1、政府性基金补助收入

1238

1566

1、政府性基金补助支出

2、政府性基金上解收入

2、政府性基金上解支出

145

42

3、抗疫特别国债转移支付收入

7400

7400

上年结余收入

91

91

调出资金

15,000

11000

调入资金

年终结余

86

41889

债务转贷收入

38572

38572

债务转贷支出

6672

6673

收入总计

154536

141871

支出总计

154536

141871


附件5

永兴县2020年社会保险基金预算收支决算表

单位:万元

收  入

支  出

科  目

预算数

执行数

科  目

预算数

执行数

一、企业职工基本养老保险基金收入

一、企业职工基本养老保险基金支出

1、企业职工基本养老保险费收入

1、基本养老金

2、企业职工基本养老保险基金财政补贴收入

2、医疗补助金

3、企业职工基本养老保险基金利息收入

3、丧葬抚恤补助

4、企业职工基本养老保险基金委托投资收益

4、其他企业职工基本养老保险基金支出

5、其他企业职工基本养老保险基金收入

二、失业保险基金支出

121

412

二、失业保险费收入

602

768

1、失业保险金

32

55

1、失业保险费收入

529

689

2、医疗保险费

4

6

2、失业保险基金财政补贴收入

3、丧葬抚恤补助

3、失业保险基金利息收入

73

79

4、职业培训和职业介绍补贴

5

4、其他失业保险基金收入

0

5、技能提升补贴支出

14

三、职工基本医疗保险基金收入

9837

12454

6、其他失业保险基金支出

66

351

1、职工基本医疗保险费收入

9613

三、职工基本医疗保险基金支出

8356

9481

2、职工基本医疗保险财政补贴收入

1、职工基本医疗保险统筹基金

5099

5503

3、职工基本医疗保险利息收入

224

388.99

2、职工基本医疗保险个人账户基金

3257

3978

4、其他职工基本医疗保险基金收入

11.35

3、其他职工基本医疗保险基金支出

四、工伤保险基金收入

四、工伤保险基金支出

1、工伤保险费收入

1、工伤保险待遇

2、工伤保险基金财政补贴收入

2、劳动能力鉴定支出

3、工伤保险基金利息收入

3、工伤预防费用支出

4、其他工伤保险基金收入

4、其他工伤保险基金支出

五、生育保险基金收入

五、生育保险基金支出

1、生育保险费收入

1、生育保险费用支出

2、生育保险基金补贴收入

2、生育津贴支出

3、生育保险基金利息收入

3、其他生育保险基金支出

4、其他生育保险基金收入

六、城乡居民基本养老保险基金支出

14189

15259

六、城乡居民基本养老保险基金收入

17992

22117

1、基础养老金支出

12978

11577

1、城乡居民基本养老保险基金缴费收入

4137

9835

2、个人账户养老金支出

1205

3682

2、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入

13738

12170

3、丧葬抚恤补助支出

3、城乡居民基本养老保险基金利息收入

92

81

4、其他城乡居民基本养老保险基金支出

6

4、城乡居民基本养老保险基金委托投资收益

七、机关事业单位基本养老保险基金支出

27276

31043

5、城乡居民基本养老保险集体补助收入

1、基本养老金支出

27176

30991

6、其他城乡居民基本养老保险收入

25

31

2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出

100

52

七、机关事业单位基本养老保险基金收入

27375

25772

八、城乡居民基本医疗保险基金支出

38658

44531

1、机关事业单位养老保险费收入

20055

25623

1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出

35237

41097

2、机关事业单位养老保险基金财政补贴收入

7200

96

2、大病医疗保险支出

3421

3434

3、机关事业单位养老保险基金利息收入

20

19

3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出

4、机关事业单位养老保险基金委托投资收益

九、其他社会保险基金支出

5、其他机关事业单位养老保险基金收入

100

34

八、城乡居民基本医疗保险基金收入

42374

43789

1、城乡居民基本医疗保险缴费收入

13157

15657

2、城乡居民基本医疗保险财政补贴收入

28944

27784

3、城乡居民基本医疗保险利息收入

273

319

4、其他城乡居民基本医疗保险收入

29

九、其他社会保险基金收入

收入合计

98180

104900

支出合计

88600

100726

转移性收入

308

转移性支出

290

上年结余收入

90199

90199

年终结余

99727

94344

社会保障基金上级补助收入

社会保障基金补助下级支出

社会保险基金下级上解收入

社会保险基金上解上级支出

52

47

收入总计

188379

195407

支出总计

188379

195407


附件6

永兴县2020年国有资本经营收支决算表

单位:万元

收    入

支    出

项     目

预算数

执行数

项     目

预算数

执行数

一、利润收入

10074

10122

一、社会保障和就业支出

1.国有独资企业利润收入

补充社会保险基金

2.国有控股公司利润收入

二、国有资本经营预算支出

11484

11484

3.国有参股公司利润收入

1.解决历史遗留问题及改革成本支出

9474

9474

4.其他企业利润收入

10074

10122

其中:厂办大集体改革支出

二、股利、股息收入

50

国有企业改革成本支出

1.国有控股公司股利、股息收入

50

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

9474

9474

2.国有参股公司股利、股息收入

2.国有企业资本金注入

3.金融企业股利、股息收入

其中:国有经济结构调整支出

4.其他企业股利、股息收入

公益性设施投资支出

三、产权转让收入

9010

9010

支持科技进步支出

1.国有股权、股份转让收入

其他国有企业资本金注入

2.国有独资企业产权转让收入

3.国有企业政策性补贴

3.金融企业产权转让收入

4.金融国有资本经营预算支出

4.其他企业产权转让收入

9010

9010

其中:资本性支出

四、清算收入

改革性支出

1.国有股权、股份清算收入

其他金融国有资本经营支出

2.国有独资企业清算收入

5.其他国有资本经营预算支出

2010

2010

3.其他企业清算收入

五、其他国有资本经营预算收入

收入合计

19134

19132

支出合计

11484

11484

转移性收入

2

转移性支出

7650

7650

转移支付收入

2

转移支付支出

上解收入

上解支出

上年结余

调出资金

7650

7648

年终结余

2

收入总计

19134

19134

支出总计

19134

19134


附件7

永兴县2020年地方政府债务余额情况表

单位:万元

项  目

合计

一般债务

专项债务

小计

一般债券

向国际

组织借款

小计

专项债券

上年末地方政府债务余额

533,929

406,982

405,082

1,900

126,947

126,947

本年地方政府债务余额限额(预算数)

574,437

415,589

158,848

本年地方政府债务(转贷)收入

127,669

89,097

89,097

38,572

38,572

本年地方政府债务还本支出

88,687

82,014

82,014

6,673

6,673

本年采用其他方式化解的债务本金

-424

-424

-424

年末地方政府债务余额

573,335

414,489

412,165

2,324

158,846

158,846

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