归档时间:2019-12-31

永兴县财政局2018年部门决算公开表

发布时间:2019-08-29 18:02 来源:县财政局 作者:县财政局 【字体:

第一部分 公开目录

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一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县财政局的主要职责、人员情况

(一)主要职责概述

1.组织贯彻执行国家财税方针政策,拟定和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻落实有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,参与涉外财政、债务等的谈判并签订有关协议、协定。

3.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县预算及执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金和行政事业性收费,管理财政票据,编制政府性基金预决算草案;制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。研究制定县级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,审核、申报地方税收的减免事项。

7.负责县属行政企事业单位国有资产的管理,负责制定全县行政事业单位国有资产资源管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产和需要全县统一规定的开支标准及支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理;代表政府履行出资人职责,负责国有资产资源收益征缴,制定国有资本经营预算制度和办法,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。

8.负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障基金预算草案。

10.贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域对外交流与合作的具体工作。

11.负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家会计制度和省会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

12.负责对各乡镇、开发区财政工作进行业务指导,监督检查各乡镇、开发区和县级各部门财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

13.负责全县财源建设项目规划制定,项目的考察、融资、论证、评估、考核与实施,建设财政专项资金投放项目库。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)人员情况

截至2018年12月31日,县编办核定编制235人,实有人数266人。

二、部门决算单位构成

财政局为独立核算的行政单位,决算包括本级及所属非独立核算单位28个。内设19个职能股(室)、所属非独立核算单位28个,其中8个正股级公益一类事业单位、3个局属副科级公益一类事业单位、7个派出机构,1个独立核算归口管理的正科级公益一类事业单位。1。具体如下:19个内设职能股(室):(1)办公室、(2)综合股、(3)税政法规股、(4)财政监督检查股、(5)预算股、(6)国库股、(7)行政政法股、(8)教科文股、(9)经济建设股、(10)农业股、(11)社会保障股、(12)企业股、(13)对外经济贸易股、(14)会计股、(15)信息管理股、(16)绩效管理股、(17)人事股、(18)行政审批股(19)党委办;8个正股级公益一类事业单位:(1)县税费改革办公室、(2)金融债务管理办公室、(3)国有资产管理局、(4)政府采购监督管理办公室、(5)财政投资评审中心、(6)中华会计函授学校郴州分校永兴函授站、(7)县人民政府投资融资建设管理中心、(8)县政府和社会资本合作(PPP)中心 ;3个财政局所属副科级公益一类事业单位:(1)乡镇财政管理局(其中内设5个股室:综合股、征收管理股、乡镇财务管理股、财政补贴管理股、乡镇财务检查股)、(2)非税收入管理局(其中内设5个股室:办公室、资金股、票据股、征收管理股、稽查股)、(3)财政国库集中支付核算中心(其中内设5个股室:综合股、支付股、核查稽查股、工资发放股、会计核算股);1个归口县财政局管理的正科级公益一类事业单位:县农业综合开发办公室(内设4个股室:综合股、土地治理项目股(计划统计股)、产业股、资金管理股);17个派出机构:开发区财政分局、油麻镇财政所、悦来镇财政所、马田镇财政所、洋塘乡财政所、高亭司镇财政所、湘阴渡街道财政所、便江街道财政所、黄泥镇财政所、金龟镇财政所、樟树镇财政所、太和镇财政所、柏林镇财政所、鲤鱼塘镇财政所、大布江乡财政所、龙形市乡财政所、七甲乡财政所

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入2856.05万元,其中:财政拨款收入2856.05万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入增加146.74万元,增长5.4%。变动的主要原因是:人员经费增加。

2018年度支出合计2956.79万元,其中:基本支出2418.49万元;项目支出538.3万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加895.28万元,增长43.4%。变动的主要原因是:乡镇财政所支出合并至财政局实行综合预算决算。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出2418.49万元,其中:人员经费2125.70万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费292.79万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

2018年度项目支出538.3万元,其中:金财系统工程专项支出等512.3万元,用于全县228个单位新中大、金财、内网、非税票据、行政事业单位国有资产、惠民“一卡通”等网络维护费及平台建设;购置全县108个临时机构账本凭证等专用材料;星级财政所的为民服务大厅、便民服务橱窗、集约式档案柜及院内绿化, 综合办公楼的修缮;全县228个单位的资料印刷及设备配置费; 全县公车处置拍卖国有资产管理专项经费; 中央省市等各级部门各项各类督导检查费用; 228个年度预算及决算编制费用;委托第三方评价费用;票据运输及工本费等; 金融机构融资洽谈、建设全县中介机构管理库费用; 全县财政借款清收财税促收专项经费等。国库集中支付改革支出26万元,主要用于:全县228个单位直接、授权支付凭证、公务卡改革稽查、工资表打印资料费及入账通知书打印等。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出292.79万元,比2017年增加70.58万元,增长31.76%。变动主要原因是乡镇财政所支出合并至财政局实行综合预算决算。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.12万元,支出决算为12.02万元,完成预算的33.28%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.25万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的49.85%;公务接待费支出决算为8.77万元(公务接待36批,共计2925人),完成预算的29.63%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车保留量减少,厉行节约,严控公务接待。;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少9.3万元,降低43.62%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.31万元,降低50.46%;公务接待费支出决算减少5.99万元,降低40.58%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本年采购办公设备及办公桌椅等45.24万元,政府购买服务支出0万元

2、国有资产占用情况。房屋2620平方米(其中办公用房2620平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米),车辆2台(其中一般公务用车2台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),设备0台套,专用设备0台套。

3、部门决算分析。

2018年,我单位财务运行情况总体较好,细化了各类支出,但在部门决算编制时仍存在一些问题。主要表现在:因部门预算编制不够细化,导致决算编制数据准确度不是足够合理。

4、提出改进措施。

1.细化决算编制工作,认真做好决算的编制。进一步强化内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控;编制范围尽可能地全面。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常支出管理过程中,进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

①根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2018〕29号)文件的部署和要求,认真编制、及时报送绩效预算;严格执行预算支出;及时公开绩效评价报告。

②成立了绩效评价工作小组。评价小组采取自查的方式开展工作,根据定性与定量指标相结合、科学性和针对性相结合等原则检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各项目绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。2018年永兴县财政局部门整体支出评价自评为93分,2018年永兴县财政局金财工程项目支出评价自评为93分,2018年永兴县财政局星级乡镇财政所创建项目支出评价自评为96分

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴县财政局2018年部门决算公开表.xls

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