永兴县城乡居民医疗保险中心2018年度部门决算情况说明
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况。
九、名词解释
十、部门决算公开的表格
一、永兴县城乡居民医疗保险中心主要职责及人员情况
（一）主要职责
1.承担全县城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。具体负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策。
2.管理全县城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承担城乡居民医保信息管理。
3.确定城乡居民医保协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务。
4.负责对城乡居民医保管理服务站的业务指导。
5.协助乡镇人民政府开展城乡居民医保基金的收缴等工作。
6.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）人员情况
核定编制数31名，其中参照公务员管理编制中全额拨款编制人员31名。该单位实有在职人员26名，离退休人员0名。
二、部门决算单位构成
永兴县城乡居民医疗保险中心内设办公室、稽核股、信息股、计财股4个股室，下设便江、马田、湘阴渡、金龟、鲤鱼塘5个审核站。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入387.63万元，其中：财政拨款收入387.63万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加37.27 万元，增长10.64%。变动的主要原因是：本年财政拨款收入增加。
2018年度支出合计392.03万元，其中：基本支出253.33万元；项目支出138.7万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年收入增加46.58万元，增长13.48%。变动的主要原因是：社会保障和就业支出增加。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出253.33万元，其中：人员经费213.94万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费39.39万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
城乡居民医疗保险泰阳系统支出10万元，主要用于城乡居民医疗保险更换系统使用。
健康扶贫一站式结算信息平台系统支出55.86万元，主要用于健康扶贫一站式结算信息平台系统搭建使用。
2018年城乡居民医疗保险筹资工作经费支出72.84万元，主要用于2018年城乡居民医疗保险筹资工作开展使用。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出39.39万元，比2017年增加6.44万元，增长19.55 %，变动主要原因是：下乡扶贫差旅费、办公费增加。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.62万元，完成预算的20.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.62万元（公务接待33批，共计154人,完成预算的20.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.18万元，下降22.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降22.45%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋 160 平方米（其中办公用房 160平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米），车辆 0 台（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台），设备 0 台套，专用设备 0 台套。
3、部门决算分析。
在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
4、提出改进措施。
在下一年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。同时，加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
为提高财政资金使用效益，促进事业发展，加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到准确、客观，与预算同时申报。二是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据2018年永兴县部门支出绩效指标评价表，我中心部门整体支出绩效评分为86分，各项支出、相关制度的执行、控制较好，主要表现在严格控制“三公”经费，进一步节俭公用经费开支，健全相关财务及管理制度并有效执行等方面，达到了预期目标，确保了我中心工作的有序、有效地正常开展，有力地促进了社会和谐。在项目支出方面，我中心严格按照项目支出要求进行开展，达到了预期目标，各个项目均已按规定完成。
九、名词解释：
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、附件：部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
