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永兴县工商联(总商会)2017年度部门决算的说明

发布时间:2018-10-12 11:08 来源:县工商联 作者:永兴县工商联 【字体:

永兴县工商联(总商会)2017年度部门决算的说明

一、永兴县工商联(总商会)概况

(一)主要职能

永兴县工商业联合会(总商会)简称永兴县工商联。其性质和地位可概括为:共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。

(二)部门决算单位构成

我会内设3个部门,分别是:办公室、经济联络部、会员部。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1.年度收支决算情况

2017年度本年收入108.28万元,其中:财政拨款收入108.28万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年度支出合计78.40万元,其中:基本支出47.83万元;项目支出30.57万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出47.83万元,其中:人员经费41.89万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费5.95万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

项目支出30.57万元,主要用于便商之家的工作运行经费和异地商会建设经费。

3.年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元,支出决算为3.15万元,完成预算的93.5 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量 0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.15 万元(公务接待106批,共计328人,完成预算的93.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:办公费精简,厉行节约;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加0.8万元,增长34%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.8万元,增长34%。

4.年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出5.95万元,比2016年增加0.65万元,增长12%。变动主要原因是:2016年未报完的账放到2017年报。

5.年度政府采购支出决算情况。

2017年度采购办公设备3.22万。

6.国有资产占用情况。

房屋74.9平方米(其中办公用房57.7平方米,业务用房57.7平方米,其他用房17.2平方米),车辆0台(其中一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),台式办公电脑4台,其中内网电脑2台。

7.   预算绩效管理工作开展情况。(2017重点公开内容)

(1)绩效管理工作开展情况。2017年,我单位认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是组织绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年项目资金坚持量入为出的原则,资金使用总额控制在30.57万元。

①项目完成任务量

2017年项目已完成目标任务。

②项目完成质量

2017年项目已达到质量目标。

③项目完成进度

2017年项目已按进度完成。

(二)部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。在决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

(三)提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终的各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。同时,我们将更加严格执行中央及省市县文件精神,厉行节约,杜绝铺张浪费,规范财务管理,增强行政成本意识,严控机关运行经费和“三公经费”开支,严格管理,规范使用,把有限的资金用到刀刃上,发挥资金最大的使用效益,以廉洁的工作作风促住建工作扎实开展。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县工商联.XLS

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