永兴县史志办

主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明

 

一、单位概况

（一）主要职能：

1、负责全县史志资料征集、研究、整理、编纂、出版、发行工作，履行行政职责；

  2、为县级党政领导机关提供有关史志资料和信息，运用党史宣传教育，发挥存史咨政育人的社会功能；参与组织重大党史实践、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品和纪念场所有关党史内容的审查工作；

  3、组织指导全县党史联络工作；负责县党史联络组的日常工作；

  4、负责全县各部门（包括乡镇）编史修志的业务指导工作；

  5、完成上级史志领导部门安排项目，编辑（或合编）史志资料；

  6、承办县委、县政府交办的其它事项。

 

（二）部门决算单位构成

无

 

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

上年结余 0万元，本年收入109.01万元（其中财政拨款收入109.01万元），本年支出102.36万元（其中财政拨款支出102.36万元），年末结余6.65万元。

本年一般公共预算财政拨款支出102.36万元，其中，基本支出    102.36万元。

 

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出102.36万元，其中，工资福利支出62.45万元，占61.01%；对个人和家庭的补助0.4万元，占0.4%；商品和服务支出39.51万元，占38.6%。

 

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.71万元，支出决算为4.24万元，完成预算的63.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的82%；公务接待费支出决算为1.37万元（国内公务接待22批，共计176人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的42.68 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据预算批复和厉行节约规定，强化管理，严格控制公务接待标准，规范公务接待活动，加强公务用车管理；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.26万元，下降22.9%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降18%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降31.5 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：1、坚持量入为出，厉行节约的开支原则；2、强化制度建设，严格贯彻执行中央八项规定；3、规范了“三公”经费的财务支出管理，严格控制公务接待活动和标准，加强公车使用及运行费用管理。

 

（四）其他重要事项决算情况

1、机关运行经费支出情况

2016年度本单位运行经费支出39.51万元，比2015年增加7.61 万元，增长23.86%。增加主要原因是：正在编修党史和乡镇简志，办公费用有所提高，《湘潮》杂志征订任务加大，印刷出版采购任务较2015年有增加。

2、政府采购支出情况

本年度预算采购11万元，实际采购9.9万元。全部严格按程序办理。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有公务车辆1辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序手续。同时，根据县财政要求，准时在本县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5、部门决算分析

本单位认真按照财政局工作安排部署按时按质编制、上报决算报表资料，并按要求进行公开。存在的不足：一是对决算编制软件性能的掌握不够；二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

6、改进措施

一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量；二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

 

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

 

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

 

（三）支出科目（按经济科目分类）

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

（四）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维护费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 

（五）机关运行费

为保障行政单位（含蟾照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

永兴县史志办公室决算公开表格.xls