永兴县广播电视大学永兴工作站2016年决算公开
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永兴县广播电视大学永兴工作站2016年决算公开
湖南省广播电视大学永兴工作站
主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明
一、主要职责：实施社区教育及成人学历教育
二、部门决算单位构成：内设办公室、教务处、社区办、财务室等
三、2016年收支情况
上年结余34.60 万元，本年收入347.18 万元（其中财政拨款收入 198.63 万元），本年支出 339.24 万元（其中财政拨款支出198.3 万元），年末结余 42.53万元。
四、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
五、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.56 万元，支出决算为 3.75万元，完成预算的 35.51 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 次，因公出国 人次），完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为1.66 万元（公务用车购置 台，保有量 1 台），完成预算的 47.42 %；公务接待费支出决算为 2.08万元（国内公务接待 84 批，共计 475人；国外公务接待 批，共计 人），完成预算的 29.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待，减少公务用车；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.35万元，减少26.47%，其中：因公出国（境）费支出决算 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降44.66 %；公务接待费支出决算减少0.02 万元，下降1 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：招生人数大幅增加，增加了执法资格考试与专业技术培训等工作但还是严格控制“三公”经费。
六、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出 82.50 万元，比2015年减少44.30万元，下降34.94 %。变动主要原因是：严格控制各项开支。
七、年度政府采购支出决算情况。单位本年采购落实情况。2016年政府采购一批桌椅2.55万元，电脑6.91万元。总计9.46万元。
八、预算绩效管理工作开展情况。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。
九、部门决算分析。2016年我单位财务工作执行单位会计制度，加强核算和监督职能，对各种公务开支严格审核，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。
十、提出改进措施。2017年，在2016年财务工作基础上，我单位财务工作投入更多的力量，清理以前年度往来款项，消化债务，减轻财务工作强度。对各项支出仔细核算，为领导决策提供更好的依据。
十一、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
