永兴县供销联社2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县供销联社的主要职责、人员情况
根据县人民政府授权，对全县供销合作社具有指导、协调、监督有服务的职责，具体职责如下：
（一）贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策、研究提出有关政策建议。
（二）研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全县供销社的改革并负责组织实施。
（三）指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹等政策性经营业务。
（四）指导全县供销社开拓城乡市场，促进城乡物资交流；参与农业产业化经营，建立、完善为农业生产和农村经济发展的服务体系以及以农产品加工为主的社办工业体系；指导供销社系统的科技推广，推进科教兴社。
（五）指导和监督供销系统的资产经营和管理，依法维护供销社的合法权益。
（六）负责本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；研究制定受到县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值、增值；制定和完善本系统安全保卫工作制度、信访接待工作制度，确保全系统的稳定。
（七）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
供销联社额定编制18人，实际在岗人数12人。
二、部门决算单位构成
永兴县供销合作社联合社决算包括本级，内设办公室、人事股、财计股、安全保卫股、业务股、监事会办公室等六个股室，无二级机构。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入185.62万元，其中：财政拨款收入185.62万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加14.91 万元，增长8.74 %。变动的主要原因是： 一是人员经费财政拨款收入增加，二是财政增加项目经费拨款。
2018年度支出合计165.31万元，其中：基本支出132.82万元；项目支出32.49万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年收入增加4.52万元，增长2.81 %。变动的主要原因是人员经费增加和项目增加所致。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出132.82万元，其中：人员经费117.09万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费15.73万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
对企事业单位的补贴支出10万元，主要用于补贴所属基层困难企业安全隐患整改、在岗工作人员的部分差旅生活费开支。
基本建设支出5.89万元，主要用于办公楼的安全隐患整改及外墙刷漆亮化等开支
税金及附加费支出16.6万元，主要用于缴纳房租税款及附加费等的开支。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出15.73万元，比2017年减少2.48万元，降低13.64%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、职工福利费、其他交通费及其他商品和服务支出，变动主要原因是：厉行节约开支。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.01万元，支出决算为3.26万元，完成预算的54.24 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量 0台）；公务接待费支出决算为3.26万元（公务接待68批，共计281人,完成预算的54.24%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：·厉行节约开支，严格按规章制度办事；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.25万元，下降7.14 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.25万元，降低7.14 %。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋5916平方米（其中办公用房3860平方米，业务用房0平方米，其他用房2056平方米），车辆 0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。
3、部门决算分析。本单位认真按照财政局工作安排部署按时按质编制、上报决算报表资料，并按要求进行公开。存在的不足：一是对决算编制软件性能的掌握不够；二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
4、提出改进措施。一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量；二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序手续。同时，根据县财政要求，准时在本县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我局按照自评工作方法和程序,认真开展自评工作,完成2018年部门整体支出绩效评价1项,评分95分,评为优秀等次。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
