永兴县公路管理局2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
七、其他重要事项的情况说明
八、关于2018年度预算绩效情况说明
九、名词解释
十、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县公路管理局的主要职责、人员情况
永兴县公路管理局主要职能职责是宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，提出全县公路发展行业管理办法并组织实施；按照规定实施所辖公路路网规划和建设，实施所辖公路技术改造，组织公路工程设计、施工和竣工验收工作，组织工程项目招投标工作；贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范，编制全县公路养护计划并组织实施，编制全县公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施，提出养护工程专项资金的使用计划安排，并对资金使用情况进行管理和监督，实施全县国省干线和县级公路的养护管理工作，监督乡村公路的养护、管理工作；依法行使公路路政管理职权，贯彻执行国家和省市有关公路路政管理的各项法律法规和规章制度，依法保护路产路权，查处各类违法违章行为，规划审批和管理增设平面交叉道口、公路两侧建筑控制红线内各种构造物和广告、宣传等设施，会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施，实施对公路超限运输车辆进行检查整治。承担永兴县治理车辆超限超载治理工作领导小组办公室日常工作职责，拟订全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见，组织协调全县治超执法工作实施监督管理；指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训，负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作；承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。
我局编制239名，其中全额拨款的事业编239名；截至2018年12月31日，实际在职人数为199人，其中全额拨款的事业人员199人。
二、部门决算单位构成
我局内设8个股室：办公室、政工股、计划财务股、养护安全股、工程管理股、农村公路管理股、路政法规股、行政审批股。纪检监察室按相关规定设置。永兴县路政执法大队、永兴县鲁永治超站为我局管理的正股级事业单位。设立公路养护站20个，为我局派驻基层的公路养护事业单位。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入2553.23万元，其中：财政拨款收入 2553.23万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少292.71万元，增长（减少）10.28 %。变动的主要原因是：项目投资减少。
2018年度支出合计2883.74万元，其中：基本支出 1719.83 万元；项目支出1163.39万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0 万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少1140.39 万元，减少28.34 %。变动的主要原因是：项目减少。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出1719.83万元，其中：人员经费 1573.45万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费146.38万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
2018年度项目支出1163.91万元。主要用于公路安保工程、日常养护及小修工程、大中修工程的工程款拨付和路政治超管理等。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出146.38 万元，比2017年增加73.09万元，增长99%。变动主要原因是：项目资金公务费列入机关运行费。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.59万元，支出决算为1.95万元，完成预算的11 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0 %；公务接待费支出决算为1.95万元（公务接待18批，共计186人,完成预算的11 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政压缩开支。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.05万元,增加2.6%,因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加0.05，增长2.6%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。
本部门2018年度，政府采购预算45.42万元，实际决算支出38.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.5万元（主要用于采购工程勘察设计）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。
房屋13109.49平方米（其中办公用房2596.19平方米，业务用房294.1平方米，其他用房10219.2平方米），车辆3台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车2台（路政治超巡查、检测用），特种专业技术用车1台（公路清扫车，用于公路路面清扫），其他用车0台），专用设备21台套。
3、部门决算分析。
在部门决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
4、提出改进措施。
1、强化决算编制重视力度，建立责任机制，强化经济职责。在以后年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动。
2、加强财务人员建设，进一步提高财务人员业务素质。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《预算法》等有关规定，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件要求，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，得96分。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年我局严格按照财政管理制度使用各种资金，并确保资金使用效益，提高资金使用效果，全面完成了年初绩效工作目标。
1、公路大中修项目：项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意度高, 达到了绩效目标要求。
2、公路日常养护项目：项目管理规范，管养线路路况优良率超过省市考核指标；资金管理安全，资金拨付及时到位，群众满意度高, 达到了绩效目标要求。
3、公路安全生命防护工程项目：2018年公路安全生命防护工程，是我局承担的民生工程之一，项目按时按质完成，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意度，达到了绩效目标要求。
4、路政、治超管理：我局加强路政管理，进一步加大日常公路巡查、维护路产路，路容路貌焕然一新。我局继续发挥治超主力军作用，实现公路站点车辆超限超载率稳控在0.1%以下，低于市、县关于治超站点超限率不超过0.1%的标准。
第三部分 名词解释
九、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
