永兴县107国道养护站2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、关于2018年度预算绩效情况说明
九、名词解释
十、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县107国道养护站的主要职责、人员情况
1、贯彻执行上级有关公路交通的政策和法规，研究提出永兴县107国道管理措施的意见与建议；
2、宣传贯彻执行国家、省、市关于路政管理的法律法规规章，依法保护路产路权；
3、贯彻执行公路养护的各项技术规范、规定；
4、执行上级关于公路科技的政策和规范，积极推广运行新技术、新材料、新工艺，负责指导和组织职工岗位培训工作；
5、承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。
6、人员情况：2018年核定编制数18名，其中事业编制中全额拨款编制人员18名。该单位实有在职人员18名，离退休人员3名。
二、部门决算单位构成
107国道养护站内设4个股室，1个养护道班：（一）办公室、（二）养工技术股、（三）法规股、（四）机务安全股。
设立油市道班为县107国道养护站派出的股级事业单位。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入 686.68 万元，其中：财政拨款收入 686.68万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加331.17万元，增长93 %。变动的主要原因是：增加了公路大中修项目资金。
2018年度支出合计721.18 万元，其中：基本支出 198.97 万元；项目支出522.21 万元；上缴上级支出 0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。比上年支出增加369.82 万元，增长 105 %。变动的主要原因是：基本支出增加了22.18万元，项目支出增加了347.64万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 198.97 万元，其中：人员经费 163.17 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 35.8 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
小修保养工程支出20.41万元，主要用于107国道日常养护。
公路大中修支出502万元，主要用于公路路面大中修，安保工程、水毁工程及桥梁维护等项目。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出30.8万元，比2017年15.97万元增加14.83 万元，增长92 %。变动主要原因是：2018年支付大中修工程各项委托业务费16.27万元，增加了工会经费。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.52万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 26 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元（公务用车购置 2 台，保有量 2台），完成预算的 25 %；公务接待费支出决算为0.06万元（公务接待 2 批，共计 11 人,完成预算的 0.5 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位积极贯彻落实国家、省、市、县相关规定，严格管理，严控“三公”经费支出；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年3.35万元减少 0.65 万元，下降 19 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.63 万元，降低23%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低22%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋 328 平方米（其中办公用房108 平方米，业务用房220平方米，其他用房 平方米），车辆2台（其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车1台），设备 0 台套，专用设备 0台套。
3、部门决算分析。
在部门决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
4、提出改进措施。
在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年度在各个项目做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了永兴县境内107国道沿线干净整洁，安全畅通。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了项目资金及时支付到位。自我评价结果为96分。
2018年度公路大中修项目专项资金，达到了绩效目标要求，顺利完成了107国道2.05KM大中修建设任务，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高,自我评价结果为95分。
2018年度小修保养专项资金，达到了绩效目标要求，确保了107国道沿线干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，群众满意率提高,自我评价结果为95分。
（二）部门决算分析。
在部门决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
第三部分 名词解释
九、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
