永兴县第一中学2018年度部门决算情况说明

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县第一中学的主要职责、人员情况

主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

人员情况：我校属于全额拨款事业单位，编制数289人，实际在职人数273人。其中中学高级教师91人，中学一级教师85人。

二、部门决算单位构成

永兴一中决算包括本级，设有办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、体艺处、督导室、工会8个机构，无二级机构。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、2018年度收支决算情况

2018年度本年收入 4362.22 万元，其中：财政拨款收入3362.16  万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 1000.06 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加226.01万元，增长5.2 %。变动的主要原因是：生源增多，学校公用经费增多，教师相应也增多，导致财政拨款比去年多拨226.01万元。

2018年度支出合计4353.01  万元，其中：基本支出4223.34  万元；项目支出129.67  万元；上缴上级支出0  万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。比上年收入增加475.98 万元，增长10.9 %。变动的主要原因是：生源增多，学校公用经费支出增多，教师的人员经费支出相应也增多，导致支出比去年增加475.98万元。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况

基本支出：2018年度财政拨款基本支出3621.34万元，其中：人员经费3185.60万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费435.74万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

四、2018年度学校运行经费决算情况

2018年度学校运行经费支出 406万元，比2017年增加（减少） 0.5 万元，增长（降低） 0.1 %。变动主要原因是根据厉行节约的规定，结合实际，节约开支。

五、2018年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台，保有量 1台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元（公务接待 0  批，共计 0 人,完成预算的 0 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（降低）0  %；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。：本单位无政府性基金收支。

七、其他重要事项的情况说明

1、2018年度政府采购支出决算情况。

本年度2018政府采购货物支出14.37万元，主要用于购置办公用空调、班班通、学生课桌、电脑、打印机、办公家具等。其中：其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋 50418 平方米（其中办公用房 2891 平方米，业务用房 15559 平方米，其他用房 31968 平方米），车辆 0 台（其中一般公务用车0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0  台），设备 30  台套，专用设备 61  台套。

3、部门决算分析。

一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

4、提出改进措施。一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我校严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函［2019］29号）文件精神，我校按照自评工作方法和程序，认真开展自评工作，完成2018年部门整体支出绩效评价，评分96分，评为优秀等次。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表