永兴县剧院2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县剧院的主要职责、人员情况
(一)主要职责
为文艺演出提供场所与相关服务。演出场所提供与管理、演出经营、艺术推广与普及。
(二)人员情况
截至2018年12月31日县编办核定我单位人员编制数15人,其中差额事业编制人员15名。单位实有在职人员5名,离退休人员7名。
二、部门决算单位构成
永兴县剧院是决算包括本级,内设办公室、财务室2个股室,无二级机构。
三、预算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入 40.03万元,其中:财政拨款收入 40.03万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入减少9.88万元,下降19.79%。变动的主要原因是:财政拨款减少。
2018年度支出合计 37.66万元,其中:基本支出 37.66 万元;项目支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少6.37 万元,下降14.46%。变动的主要原因是:单位养老保险没交、工资没发。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出:2018年度财政拨款基本支出 37.66 万元,其中:人员经费 33.02 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 4.64万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:0 万元
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出4.64万元,比2017年增加3.09万元,增加199.4%。变动主要原因是:来不及报账。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元,支出决算为0 万元,完成预算的 0 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元(公务用车购置 0 台,保有量 0台),完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为0 万元(公务接待 0 批,共计 0人,完成预算的 0 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 0.17万元,下降 100 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %;公务接待费支出决算减少0.17 万元,降低 100 %。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
2、国有资产占用情况。房屋 408平方米(其中办公用房 22平方米,业务用房0 平方米,其他用房386平方米),车辆 0 台(其中一般公务用车 0 台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他用车 0 台),设备 0 台套,专用设备 0 台套。
3、部门决算分析。
在部门决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、钩稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
4、提出改进措施。
在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,使决算报告真实反映部门预算执行情况,同时,再加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
对照财政部门批复的绩效目标,我单位高度重视绩效管理工作,成立绩效评价工作领导小组。积极开展项目自评工作,通过自评方式,对部门整体支出进行绩效评价,对产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行认真考核,最终自评报告,并在规定时限、规定内容,在永兴县政府门户网站公开。评价结果的运用正在逐步推行。
(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我单位按照自评工作方法和程序,认真开展自评工作,完成2018年整体支出评价自评分为97分。
第三部分 名词解释
(一)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表