永兴县环境卫生管理所2018年度部门决算情况说明
第一部分公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门决算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、关于2018年度预算绩效情况说明
九、名词解释
十、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县环境卫生管理所的主要职责、人员情况
（一）主要职责
1、负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策。
2、参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进科学技术，扩大科技成果。
3、对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。
4、对全县城乡生活垃圾的分类、收运工作进行指导、监督和考核。
5、对全县的生活垃圾末端处理（焚烧发电工作）进行监督和管理。
6、负责县城所辖范围内街道（含背街小巷）的酒水、冲洗，公共厕所的清扫、保洁，城区环卫设施设备的建设、维护和管理等工作。
7、负责县城垃圾处理场的运行、日常维护管理、环境监测及垃圾渗滤液的处理工作。
8、负责县城所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取以及市容和环境卫生监察工作。
9、完成县委、县人民政府和县城市管理行政执法局交办的其他事项。
（一）人员情况
核定县环境卫生管理所本级编制数159名，其中行政政法编制0名，全额事业编制159名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工159人，离退休23人。
二、部门决算单位构成
永兴县环卫所内设7个职能股（室）：办公室、财务室、设施设备股、稽查考核股、垃圾清运、洒水清洗队、收费监察股、宣传教育股。一个二级机构：永兴县垃圾处理管理站。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入 3443.75万元，其中：财政拨款收入3144.54万元；上级补助收入 0万元；事业收入299.21万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加630.51万元，增长22.41%。变动的主要原因是：项目有所变动。
2018年度支出合计3315.2万元，其中：基本支出645.63万元；项目支出2669.57万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加501.96万元，增长17.84 %。变动的主要原因是：支出项目有所变动。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出470.71万元，其中：人员经费469.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2018年度财政拨款项目支出 2545.28万元，其中清扫保洁承包费支出931.38万元，主要用于城北标段深圳市龙吉顺有限公司及城南标段永兴清雅环卫有限公司的清扫保洁服务费；大布江陈年垃圾转运费地支出0.6万元，主要用于大布江陈年垃圾清理转运的相关费用；专项规划款12.23万元,主要用于永兴县县城城市规划等相关费用;城乡垃圾收集收运运营费1206.69万元,主要用于永兴县所有乡镇垃圾收集收运所产生的运营费;城乡生活垃圾末端转运垃圾处理费394.38万元,主要用于城乡生活垃圾转运焚烧处理等相关费用。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出70.99万元，比2017年增加5.72万元，增加8.76 %。变动主要原因是：支出口径不一致。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数持平于预算数。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋9788.01平方米（其中办公用房1823.34平方米，业务用房 7964.67平方米，其他用房0平方米），车辆 24 台（其中一般公务用车3台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车5 台，其他用车16台），设备74台套，专用设备30台套。
3、部门决算分析。
我们认真编制了决算报告，但由于自身水平、能力及时间紧张的关系，我们只注重报表数据的平衡关系，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
4、提出改进措施。
在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好各项财务基础工作，确保数据的准确，内容的完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
我所认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我所严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年度城乡生活垃圾收集收运运营项目做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城乡卫生干净整洁。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了城乡生活垃圾收运项目资金及时支付到位。,自我评价结果为96分。
2018年度城乡生活垃圾末端转运处理项目专项资金，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作目标。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高,自我评价结果为95分。
2018年度街道清洗专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，群众满意率提高,自我评价结果为95分。
2018年清扫保洁服务项目在项目管理上，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区卫生干净整洁。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了清扫保洁外包资金及时支付到位,自我评价结果为96分。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
