一、永兴县环境卫生管理所概况

（一）主要职责

1、负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策。

2、参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进科学技术，扩大科技成果。

3、对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。

4、对全县城乡生活垃圾的分类、收运工作进行指导、监督和考核。

5、对全县的生活垃圾末端处理（焚烧发电工作）进行监督和管理。

6、负责县城所辖范围内街道（含背街小巷）的酒水、冲洗，公共厕所的清扫、保洁，城区环卫设施设备的建设、维护和管理等工作。

7、负责县城垃圾处理场的运行、日常维护管理、环境监测及垃圾渗滤液的处理工作。

8、负责县城所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取以及市容和环境卫生监察工作。

9、完成县委、县人民政府和县城市管理行政执法局交

（二）部门决算单位构成

办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

永兴县环卫所内设7个职能股（室）：办公室、财务室、设施设备股、稽查考核股、垃圾清运、洒水清洗队、收费监察股、宣传教育股。一个二级机构：永兴县垃圾处理管理站。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入2813.24万元，其中：财政拨款收入770.85万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入  0万元；其他收入 2042.39万元。

2017年度支出合计 2813.24 万元，其中：基本支出 536.52 万元；项目支出 2276.72 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出  0万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 381.35 万元，其中：人员经费 373.57 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 7.78 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：2017年度财政拨款项目支出 389.5万元，其中清扫保洁承包费支出300.3万元，主要用于城北标段深圳市龙吉顺有限公司及城南标段永兴清雅环卫有限公司的清扫保洁服务费；城区街道清洗费支出17万元，主要用于城区街道清洗人员的工资及清洗费用；移动式垃圾箱购置费支出6.93万元，主要用于购置移动式垃圾箱；城区公厕维修保养费支出1.07万元，主要用于城区公厕的维修保养、公厕人员的管理费及相关费用；环卫专用车辆修理费支出22.46万元，主要用于环卫专用车辆的修理费、保险费、油料费等；郴永大道、银都大道清扫保洁费用10.43万元，主要用于郴永大道、银都大道清扫保洁人员工资及保洁车辆的费用等；大布江陈年垃圾转运费地支出29.69万元，主要用于大布江陈年垃圾清理转运的相关费用；10.13爆炸事故清理现场费用支出1.62元，主要用于爆炸事故清理现场的人员工资等相关费用。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台，保有量2台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元（公务接待  0 批，共计 0 人,完成预算的 0 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位积极贯彻落实国家、省、市、县相关规定，严格管理，严控“三公”经费支出；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少 26.49万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少7 万元，降低 100 %；公务接待费支出决算减少19.49万元，降低 100 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出 65.27 万元，比2016年减少74.38万元，降低 53 %。不要包括：项目支出，变动主要原因是：单位厉行节约，能不开销的尽量不开销 。

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年度，政府采购决算支出3406.58万元，其中，货物类7.49万元，服务类3098.12万元，采购方式和采购办法及程序严格按照政府采购规定办理。

6、国有资产占用情况。房屋4287.01平方米（其中办公用房   723.34平方米，业务用房 3563.67平方米，其他用房0平方米），车辆 17 台（其中一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0 台，其他用车15台），设备46台套，专用设备   5台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

我所认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我所严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年度城乡生活垃圾转运处理项目做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城乡卫生干净整洁。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了城乡生活垃圾收运项目资金及时支付到位。,自我评价结果为97分。

2017年度城乡生活垃圾转运处理项目专项资金，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作目标。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高,自我评价结果为94分。

2017年度街道清洗专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，群众满意率提高,自我评价结果为97分。

2017年清扫保洁服务项目在项目管理上，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区卫生干净整洁。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了清扫保洁外包资金及时支付到位,自我评价结果为96.5分。

（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

我们认真编制了决算报告，但由于自身水平、能力及时间紧张的关系，我们只注重报表数据的平衡关系，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好各项财务基础工作，确保数据的准确，内容的完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县环境卫生管理所（公开）.XLS