归档时间:2019-12-31

永兴县市政管理所2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-28 16:55 来源:县市政管理所 作者:李丽飞 【字体:

第一部分公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门决算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县市政管理所的主要职责、人员情况

(一)主要职责

1、负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作;

2、负责社区、单位庭院市政公用设施建设和维护的指导、督促。

(二)人员情况

本单位编制人数21人,年末实在职人员18人,退休人员3人。

二、部门决算单位构成

县市政管理所内决算包括本级,内设5个职能股(室):办公室、财务室、市政巡查维护管理组、污水管网巡查维护管理组、市政项目工程组,无二级机构。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 334.99 万元,其中:财政拨款收入 265.02 万元;上级补助收入  0万元;事业收入 1.47 万元;经营收入 68.5 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入0  万元。比上年收入减少172.85万元,减少34.03%。变动的主要原因是:经营收入减少。

2018年度支出合计 310.22 万元,其中:基本支出 84.50万元;项目支出 210.95万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 14.77万元;对附属单位补助支出 0万元。比上年支出减少197.62万元,减少 38.91%。变动的主要原因是项目支出和经营支出减少。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出 34.82万元,其中:人员经费31.52 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费3.3万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

2018年度财政拨款项目支出210.95万元,其中

市政日常维护支出100万元,主要用于城区市政设施的日常维护。

污水管网维护支出34.65万元,主要用于截污干管的日常维护及涮漆防腐。

下水道疏通车运行维护费3.85万元,主要用于下水道疏通车运行及维护。

人民会堂亮化工程4.93万元,主要用于维修人民会堂亮化设施。

汇邦新天地步行街维修3.5万元,主要用于维修汇邦新天地破损的人行道及其附属设施、路灯等。

路灯维修费54.02万元,主要用于城区路灯及沿江两岸立面亮化设施日常维护。

非税收入执收成本10万元,主要用于购买护栏。

四、年度机关(单位)运行经费决算情况

2018年度机关(单位)运行经费支出26.5 万元,比2017年增加16.15  万元,增长1.56 %。变动主要原因是:一是因下乡出差次数较上年增多,所以差旅费随之增加;二是单位成立工会,工会经费随之增加。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为  9.59万元,支出决算为  6.07万元,完成预算的 63.29 %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0万元(因公出国组团  0次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 5.93万元(公务用车购置 0台,保有量3 台),完成预算的84.71 %;公务接待费支出决算为0.14 万元(公务接待 3 批,共计 17 人,完成预算的 5.4 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.69 万元,增长12.82  %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元,增长10.22 %;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长14 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2018年度政府采购预算总额1.07万元,其中:政府采购货物支出1.07万元, 政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。实际采购1.03万元,其中:政府采购货物支出1.03万元, 政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

2、国有资产占用情况。房屋 678.5 平方米(其中办公用房   678.5平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0  平方米),车辆  3 台(其中一般公务用车  1 台,一般执法执勤用车  0台,特种专业技术用车 0 台,其他用车   2台),设备  36 台套,专用设备  4 台套。

3、部门决算分析。预算执行情况基本正常,预算收支基本符合国家有关预算规定。但也存在以下问题:一是预算编制缺乏完整性,不够细致严谨。二是未能严格按部门预算下达的指标执行到位。

4、提出改进措施。一是强化决算编制重视力度,建立责任机制,强化经济职责,强调会计经济数据的真实性、完整性和合法性。二是多组织培训,加强业务知识学习,提高财务人员的业务水平。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职履责完成情况和履职效益等方面进行了全面综合评价。一年来我单位坚持以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对部门整体支出、专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年,根据县财政局有关文件要求,我单位认真开展了县城区市政设施日常维护财政专项资金,自评91分。通过项目实施,实现了城市管理的大提质,进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的生产、生活环境。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县市政管理所.XLS

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】