永兴县市政管理所2017年度部门决算的说明
一、永兴县市政管理所概况
(一)主要职责
1、负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作;
2、负责社区、单位庭院市政公用设施建设和维护的指导、督促。
(二)部门决算单位构成
县市政管理所内设5个职能股(室):办公室、财务室、市政巡查维护管理组、污水管网巡查维护管理组、市政项目工程组。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入 507.84 万元,其中:财政拨款收入 318.28万元;上级补助收入0 万元;事业收入 63.19万元;经营收入 126.36 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。
2017年度支出合计 507.84万元,其中:基本支出 84.57 万元;项目支出 296.9万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出126.36 万元;对附属单位补助支出 0 万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出:2017年度财政拨款基本支出 21.38 万元,其中:人员经费 21.18万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 0.2 万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:
2017年度财政拨款项目支出 296.9万元,其中
市政日常维护支出100万元,主要用于城区市政设施的日常维护。
污水管网维护支出65万元,主要用于截污干管的日常维护及涮漆防腐。
购买下水道疏通清洗车支出118万元,主要用于疏通清洗城区市政排水管道。
县政府大门和人民会堂轮廓亮化支出13.9万元,主要用于维修县政府大门和人民会堂轮廓灯。
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费支出预算共9.59万元,其中“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元,财政拨款支出决算为 5.38 万元,完成预算的 77 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元(因公出国组团0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 5.38 万元(公务用车购置 台,保有量 3台),完成预算的 77 %;公务接待费支出决算为0 万元(公务接待 0批,共计 0 人,完成预算的 0 %。2017 年度“三公”经费支出财政拨款决算数小于预算数的主要原因:车况较好,维修次数比预计的少;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加4.96 万元,增长1180 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加4.96万元,增长1180 %,变动的主要原因:2016年度大部分公务用车运行费支出通过事业收入列支;公务接待费支出决算增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。
4、年度机关(单位)运行经费决算情况
2017年度机关(单位)运行经费支出 10.35万元,比2016年减少3.7万元,降低26%。不要包括:人员经费,变动主要原因是:比上年度进一步节约了开支。
5、年度政府采购支出决算情况。
2017年度政府采购支出总额119.14万元,其中:政府采购货物支出119.14万元, 政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,
6、国有资产占用情况。房屋 678.5平方米(其中办公用房 678.5平方米,业务用房0 平方米,其他用房 0 平方米),车辆 3台(其中一般公务用车 1 台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他用车 2 台),设备 36 台套,专用设备 4 台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效管理工作开展情况。
2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自秤和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2017年,根据县财政局有关文件要求,我单位认真开展了县财政安排的县城区市政设施维护、污水管网维护专项资金绩效评价工作,自评结果均为优秀。
(二)部门决算分析。
2017年本部门在决算编制、送审、批复、公开中尚存在以下不足:1、项目支出统一编制,未细化到项目。2、“三公”经费管理需细化。3、结余数据管理还需加强与财政部门的核对。
(三)提出改进措施。
1、强化决算编制重视力度,建立责任机制,强化经济职责,强调会计经济数据的真实性、完整性和合法性。2、加大收支及“三公”经费的公开力度。3、加强会计人员建设,提高会计人员业务素质。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。