归档时间:2019-12-31

永兴县市政管理所2016年决算公开

永兴县市政管理所2016年决算公开

发布时间:2017-08-30 15:35 来源:县市政管理所 作者:曾玲、李丽飞 【字体:

一、单位概况

(一)主要职能

1、负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作;

2、负责社区、单位庭院市政公用设施建设和维护的指导、督促。

(二)、部门决算单位构成

县市政管理所内设5个职能股(室):办公室、财务室、市政巡查维护管理组、污水管网巡查维护管理组、市政项目工程组。

二、2016年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年收入支出决算情况说明

上年结余 0万元,本年收入437.18 万元(其中财政拨款收入  160.09万元),本年支出 185.72 万元(其中财政拨款支出 160.09万元),结余分配251.46 万元。年末结余 0万元。

本年一般公共预算财政拨款支出160.09万元,其中,基本支出19.27万元,占12%:项目支出140.82万元,占88%。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出19.27万元,其中,工资福利支出18.38万元,占95%;商品和服务支出0.42万元,占2%;其他资本性支出0.47万元,占3%。

(三)、2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为  9.59万元,支出决算为 0.42万元,完成预算的 4.3 %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0万元(因公出国组团  0次,因公出国  0人次),完成预算的0  %;公务用车购置及运行费支出决算为  0.42万元(公务用车购置 0 台,保有量 2 台),完成预算的 6 %;公务接待费支出决算为0 万元(国内公务接待 0 批,共计  0人;国外公务接待  0批,共计0  人),完成预算的0  %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:大部分车辆运行费和公务接待费是由单位的事业收入列支。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少6.38  万元,下降94 %,其中:因公出国(境)费支出决算  增加(减少)0万元,增长(下降)0%;0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少6.38 万元,下降94 %,下降的原因是2016年大部分的车辆运行费是从单位的事业收入里列支;公务接待费支出决算增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

(四)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2016年度机关(或单位)运行经费支出14.05万元,比2015年减少159.25 万元,下降92 %。变动主要原因是:统计口径不一致,2015年度机关运行经费决算公开数173.3里面包含了人员经费等支出。

2、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额6.01万元,其中:政府采购货物支出0万元, 政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出6.01万元,

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是市政设施维护工具车。单位价值50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自秤和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

5、部门决算分析

2016年本部门在决算编制、送审、批复、公开中尚存在以下不足:1、项目支出统一编制,未细化到项目。2、“三公”经费管理需细化。3、结余数据管理还需加强与财政部门的核对。

6、改进措施

1、强化决算编制重视力度,建立责任机制,强化经济职责,强调会计经济数据的真实性、完整性和合法性。2、加大收支及“三公”经费的公开力度。3、加强会计人员建设,提高会计人员业务素质。

四、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目(按功能科目分类)

1.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

2.城乡社区支出(212类):是指政府城乡社区事务支出。

3.其他支出(229类):是指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(三)支出科目(按经济科目分类)

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县市政管理所2016年部门决算公开表格.xls

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