永兴县社会福利院2017年度部门决算的说明
一、永兴县社会福利院概况
（一）主要职责
部门职能为：永兴县社会福利院主要职责是严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和农村五保对象提供完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范，确保他们老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。单位宗旨是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与育婴收养“三无”老人收养、老人自愿有偿收养。
（二）部门决算单位构成
决算单位为永兴县社会福利院，是民政局的二级机构.是独立核算单位。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入 363.13 万元，其中：财政拨款收入 363.13 万元；上级补助收入0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。
2017年度支出合计277.01万元，其中：基本支出68.87万元；项目支出208.14万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出0 万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 68.87 万元，其中：人员经费 56.61 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 12.26 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：208.14万元。
（项目名称：敬老院房屋改造等）支出 111.33 万元，主要用于敬老院房屋改造及挡土墙工程等维修费
（项目名称：老人生活费）支出 34.10 万元，主要用于敬老院，光荣院，福利院生活费
（项目名称：“三院”陪护人员工资）支出45.55万元，主要用于护理人员工资和养老保险费
（项目名称：“三院”公用经费）支出17.16万元，主要用于“三院”老人的公用经费。
3、年度“三公”经费决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.16万元，支出决算为 3.55万元，完成预算的58 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团0次，因公出国 0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.26万元（公务用车购置 0 台，保有量 1台），完成预算的99 %；公务接待费支出决算为0.3万元（公务接待 12 批，共计 60人,完成预算的 10 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据预算批复和厉行节约规定，强化管理，严格控制接待标准，规范公务接待活动，加强公务用车管理；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加0.2 万元，增长1 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加 0.2 万元，增长 1 %。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出 12.26万元，比2016年减少 16.94万元，降低 72%。变动主要原因是2017年与2016年计算口径不一样，2016年度机关运行经费包括项目中的公用经费在内.
5、2017年实际政府采购金额为55.28万元，政府采购预算数为105.65万元，政府采购执行率为52.32%。
6、国有资产占用情况。房屋 1884.81 平方米（其中办公用房 419.81 平方米，业务用房 222.04 平方米，其他用房 1112.95平方米），车辆1台（其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车0台），设备27台，专用设备0台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。
（1）预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果为优秀。
（二）部门决算分析
一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
（三）提出改进措施
一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
