一、概况

（一）主要职责

1. 负责接待经费的核算管理。

2. 负责“重宾”接待活动经费的专批报告。

3. 负责接待后勤服务工作的业务指导，提供优质服务。

4. 利用接待条件和机会积极宣传、推介永兴，努力提高永兴的知名度，为永兴的经济发展牵线搭桥，促进经济发展。

5. 完成县委、县政府指定的领导接待任务。

（二）部门决算单位构成: 无

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入37.87万元，其中：财政拨款收入37.87万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计44.01万元，其中：基本支出44.01万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出44.01万元，其中：人员经费29.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费14.3万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：无

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的8.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的8.6%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：·根据预算批复和厉行节约规定,强化管理，严格控制接待标准，规范公务接待活动，加强公务用车管理;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少2.1万元，下降87.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2.1万元，降低87.5%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出6.35万元，比2016年增加1.88 万元，增长42.05%。变动主要原因是：由于2017年公务接待报账专户账务从财政移交本单位，故需添置必要的办公设备，同时日常办公费用有所增加。

5、年度政府采购支出决算情况。无

6、国有资产占用情况。房屋 0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省、市、县关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。 

（二）部门决算分析。一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

（三）提出改进措施。一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共永兴县委县政府接待处.XLS