一、单位概况

（一）主要职能

永兴县人民公园管理所是差额拨款事业单位，核定编制数9名，实有在职人员9名。其主要职责：拟定县人民公园景区的发展规划并组织实施；负责景区内景点、景物、名胜古迹和园林设施的开发利用；负责景区内游览业、服务业的管理工作。

（二）部门决算单位构成

根据公园职责需要，内设5个机构:(一)园林绿化管理组（二）环卫保洁组（三）安全保卫组（四）办公室（五）财务室

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

上年结余0万元，本年收入68.21万元（其中财政拨款收入68.21万元），本年支出65.72万元（其中财政拨款支出 65.72 万元），年末结余2.48万元。

本年一般公共预算财政拨款支出65.72万元，其中，基本支出34.59万元，占53%；项目支出31.13万元，占47%。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出34.59万元，其中，工资福利支出27.06万元，占78.23%；对个人和家庭的补助4.04万元，占11.68%；商品和服务支出3.49万元，占10.09%。

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.16万元，支出决算为3.49万元，完成预算的84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国 0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元（公务用车购置0台，保有量 1台），完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元（国内公务接待批次0批，共计接待0人次；国外公务接待0批，共计0人次），完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据预算批复和厉行节约规定,强化管理，严格控制接待标准，规范公务接待活动，加强公务用车管理；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加0.81万元，增加30%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；无公务接待活动，未发生公务接待费，下降100%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：车辆运行费由去年的项目支出列入了今年的基本支出的公用经费，其实际发生数未增加；严格执行厉行节约规定，加强公车使用及运行费用管理，从严控制公务接待.

（四）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。

2016年度运行经费支出3.49万元，比2015年减少6.31万元，下降64%。变动主要原因是：根据厉行节约的规定，结合实际，节约开支。

2.政府采购支出情况。

2016年度政府采购服务支出3万元（工具车加油、购车辆强制保险、车辆维修）

3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是皮卡工具车，主要用于绿化、施肥、垃圾运输等；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我所严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5.部门决算分析

一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

6.提出改进措施

一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县人民公园管理所2016年部门决算公开表.xls