第一部分公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、（单位名称)的主要职责、人员情况

永兴县机关事业养老保险站是行政单位，部门职能与构成：管理养老保险基金，提供养老保障。养老保险基金征收，养老保险基金使用计划编制与执行，养老保险基金执行报告编制。

核定编制数10名，其中事业编制中全额拨款编制人员10名。该单位实有在职人员9名.(临聘人员5人）。本县机关事业离退休工资发放5986人。

二、部门决算单位构成

无

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入15136.12万元，其中：财政拨款收入 15136.12万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入15098.03万元增加38.09万元，增长0.25 %。变动的主要原因是：增加人员工资。

2018年度支出共计 15105.93万元，其中：基本支出97.49万元；项目支出8.44万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出15000万元。比上年支出15097.37万元增加8.56万元，增长 0.06%。变动的主要原因是：增加人员工资。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出97.49万元，其中：人员经费87.83万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费9.66万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：8.44万元。

（死亡追缴、关系转移、稽核认证费）支出6.58万元，主要用于下乡催缴、追缴，高龄在外地行动不便的离退休人员要进行上门认证，启用“人脸识别系统”开展资格认证工作，需要聘请专业技术人员、宣传费等。

（信息网络维护、软件更新费）支出1.86万元，主要用于：养老保险省市互联、需租用电信网专线、养老保险系统维护。电脑软件更新。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出11.30万元，比2017年12.07减少0.77万元，降低6.8%。不包括：人员工资，项目经费。变动主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求 。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的12.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元（公务接待10批，共计70人,完成预算的12.8%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求 。 2018度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年2.01万元减少1.69万元，下降84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少1.69  万元，降低84%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋120平方米（其中办公用房120平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车  台，其他用车0台），通用设备56台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

本年度我站较好地完成了单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。

4、提出改进措施。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强财务管理情况

我站财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我站根据单位自身情况结合各项规定编制了《永兴县机关事业养老保险站内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。加强资产管理，进一步落实建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》《部门整体支出绩效评价基础数据表》认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，产出工作效益好。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、养老保险新系统顺利启动。

2、我县共有参保单位236个.参保率为100%。参保在职职工12316人，缴费人数11720人,人员参保率100%，离退休人员5986人。加大基金征缴力度，超额完成了征缴任务。

3、12月止，养老保险费的收入情况:我站共计收缴养老保险金22836万元。职业年金收入情况:职业年金缴费收入7964万元。职业年金上解情况：职业年金上解上级支出6159万元。强化稽核,减少了基金的流失。

4、加强基金管理，确保了基金的安全完整。

5、养老金的支出情况:12月止，我站总支出为25933万元。推进社会化发放，确保了离退休金按时足额发放。

6、做好信访工作，维护社会稳定。

7、扎扎实实，做好了各项中心工作。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    永兴县机关事业养老保险站.xls