永兴县医疗保险站2016年决算公开
永兴县医疗保险站2016年决算公开
第一部分 永兴县医疗保险站概况
一、主要职能
管理医疗保险基金，提供医疗保险保障。编制医疗保险基金的预决算 医保基金的征缴，生育、离休人员医药费支付营运和管理。
二、部门决算单位构成
永兴县医疗保险站是参照公务员管理的法人事业单位，设有办公室，业务股，审核股，稽核股，生育保险股，基金财务股六个股室。
第二部分 永兴县医疗保险站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 永兴县医疗保险站2016年度部门决算情况说明
一、永兴县医疗保险站2016年度收入支出决算总体情况说明
上年结余0万元，本年收入213.11万元（其中财政拨款收入213.11万元），本年支出150.61万元（其中财政拨款支出150.61万元），年末结余 62.5万元。收入总计比上年决算数增加57.59万元，增长37%；支出总计比上年决算数减少4.91万元，减少3.16%。
二、永兴县医疗保险站2016年度收入决算情况说明
本年所有收入都是财政拨款收入，共计213.11万元。
三、永兴县医疗保险站2016年度支出决算情况说明
本年基本支出143.22万元，占总支出的95.09%；项目支出7.39万元，占总支出的4.91%。
四、永兴县医疗保险站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入213.11万元，比上年决算数增加57.59万元，增长37%；财政拨款支出总计150.61万元，比上年决算数减少4.91万元，减少3.16%。
五、永兴县医疗保险站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出总计150.61万元，比上年决算数减少4.91万元，减少3.16% 。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支付工资福利费105.69万元，占总支出的70.17%；商品和服务支出37.17万元，占总支出的24.68%；对个人和家庭的补助0.36万元，占总支出的0.24%；项目支出7.39万元，占总支出的4.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出中的工资福利费支出比年初预算数77.49万元增支28.2万元，年初预算基本工资36.67万元、津补贴27.42万元、其他工资福利8.4万元以及列入项目的工资5万元；实际基本工资支出47.13万元、津补贴支出29.2万元（包括绩效工资3.34）、其他工资福利支出20.26万元以及社会保障费3.22万元，奖金5.88万元。基本工资、津补贴增支的主要原因是一般干部转为副科干部工资待遇而增加，其他工资福利增支主要是奖金标准的提高及获市级文明单位奖金。一般商品和服务支出比年初预算22.34万元增支14.83万元，主要增支项目是办公费、印刷费、其他商品和服务费及福利费。造成实际支出比预算大的主要原因是预算是按在编人员每人每年定额多少进行，无法满足实际支出需要。对个人和家庭的补助0.36万元，年初没有预算，但实际必须支出，主要是退休人员的慰问金等的支出。项目实际支出7.39万元，是年初预算的15%，节余较多。需要特别说明的是：有的项目列入预算是为了可以列支，财政并没有给资金。因为新的预算法规定，没有预算的项目不能列支。
六、永兴县医疗保险站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支付工资福利费105.69万元，占总支出的70.17%；商品和服务支出37.17万元，占总支出的24.68%；对个人和家庭的补助0.36万元，占总支出的0.24%；项目支出7.39万元，占总支出的4.91%。
七、永兴县医疗保险站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.7万元，支出决算为5.66万元，完成预算的53%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格 “三公”经费量化管理，严格审批手续 。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少4.81万元，下降51 %，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降69%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降21.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：严格公车管理，严格审批手续，规范公务接待活动管理，严格支付手续。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元（公务用车购置 0台，保有量1台），完成预算的30.57%；公务接待费支出决算为4.59万元（国内公务接待191批，共计1530人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的63.75%。
八、永兴县医疗保险站2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年永兴县医疗保险站没有政府性基金收入项目，因此年初没有预算，也没有发生支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出37.17万元，比2015 年减少15.38万元，降低29.27%。主要原因是：严格资金支付管理，严格公车管理，严格审批手续，规范公务接待活动管理，严格支付手续，提倡节约意识等，使得“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减支4.81万元，办公费用减支2万余元，邮电费减支3万余元，差旅费等都有不同程度的下降。
（二）政府采购支出情况。
本部门2016 年度政府采购支出总额1.63万元，为年度计划的31%。其中：政府采购货物支出1.63 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购主要是公车燃油、车强险、办公电脑和空调。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门整体绩效工作开展良好，部门整体支出按工作要求进行，结转结余资金有一定程度的增加，预决算和三公经费公开率100%，政府采购率100%，重点工作办结率100%，服务对象满意度非常高，保障了参保职工的心身健康，为我县经济和社会健康发展做出作出了应有的贡献。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目（按功能科目分类）
1.社会保障和就业支出（208类）：是指政府在社会保障与就业方面的支出。
2.其他支出（229类）：是指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
三、支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
